Gestioná todos tus portafolios en un solo lugar
La situación económica actual en Argentina es y siempre fue compleja. La volatilidad es alta y las decisiones financieras son cruciales. Es por esto que en Docta creamos Portfolio: Cargá tus transacciones y olvidate de estar priceando en ARS o USD, olvidate de estar agregando/modificando tus cashflows, olvidate de estar calculando comisiones, distribuciones de dividendos, TIR por mercados, etc.
¿Qué resuelve Portfolio?
- Consolidación: unificás todas tus cuentas en un solo lugar, con vistas rápidas y análisis profundos.
- Ahorro de tiempo: importás con CSV o pegando texto del broker (Cocos Capital), y actualizás en lote comisiones/operaciones.
- Decisiones claras: cashflows, gráficos de distribución, TIR por submercado, históricos de tenencias y análisis detallado por activo.
Vistas y funcionalidades clave
1) Resumen (Todos los activos abiertos/cerrados de tu portfolio)
La tabla de resumen muestra cada activo que tuviste y tenés en tu portfolio:
- Ticker
- Cantidad
- % del portfolio
- Costo total
- Comisiones pagadas
- Valor de mercado
- G/P no realizada (valor y %)
- G/P realizada (valor y %)
- Precio promedio
- Último precio
- Cupones cobrados
2) Tenencias (Posiciones actuales)
La tabla de tenencias muestra cada activo que tenés hoy en tu portfolio, separado por lotes:
- Ticker
- Cantidad
- Costo unitario
- Precio promedio
- Costo total
- Último precio del activo
- Valor de mercado
- G/P no realizada (valor y %)
- G/P realizada (valor y %)
3) Gráficos: visión ejecutiva y analítica
- Gráficos de distribución: por ticker, mercado, submercado, sector y país (según corresponda)
- Bonos: lista de cashflows de cada bono (interés, amortización y total), gráfico stacked, próxima fecha de pago, y TIR proyectada por submercado
- Exportación de tablas (CSV o PDF) de todas las tablas
Mirá tu calendario de pagos de tu cartera, planificá flujos y comunicá fechas de cobro.
4) Transacciones con edición rápida (y acciones masivas)
- Alta de operaciones por ticker (Compra/Venta, cantidad, fecha, moneda, precio)
- Edición en línea de operaciones existentes
- Selección múltiple con barra flotante para:
- Eliminar transacciones en lote
- Actualizar la comisión asignada en lote
- Búsqueda global por ticker y ordenamiento por fecha, cantidad, costo o creación
5) Comisiones del Portfolio
Definí estructuras de comisión por nombre y porcentaje. Luego, asignalas a transacciones manualmente o en bloque.
Importación fácil (CSV / texto de broker)
- Importá vía CSV con encabezados estándar
- O pegá texto directamente desde Cocos Capital (detectamos fecha, ticker, tipo, cantidad, precio y moneda)
- Previsualización, selección por filas y control de errores antes de subir
En minutos podés tener el histórico cargado y listo para analizar.
Exportar a Excel/Google Sheets (link vivo)
Con Docta PRO generás una URL para traer datos directamente a Excel o Google Sheets.
Gratis para minoristas, PRO para escalar a más carteras y mayor volumen de transacciones
- Plan gratuito: todo lo necesario para el inversor individual — resumen, tenencias, cashflows, gráficos, transacciones, comisiones.
- Docta PRO: pensado para AP y perfiles con múltiples carteras y reporting recurrente:
- Integración directa a Excel/Sheets
- Importaciones masivas de transacciones
- Límites superiores y priorización.
¿Para quién es?
- Minoristas que quieren orden y claridad, sin costo.
- AP/asesores que gestionan varias carteras y necesitan consolidación, exportación y velocidad operativa.
Empezá hoy
- Creá tu cuenta en doctacapital.com.ar
- Cargá tus transacciones
- Explorá tus tenencias, cashflows, gráficos, rendimientos, etc.
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¿Te gustaría que armemos tu onboarding o migremos tus carteras? Escribinos y te ayudamos a dejar todo listo.